国盛证券-盛视早参-210824

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指数阶段性调整或告一段落周一两市大幅反弹，大小指数高开高走单边拉升，创业板指涨3.16%，沪指涨1.45%，题材股表现活跃，赚钱效应稍强，市场情绪明显回暖，光伏等高景气板块持续受到追捧，全市场仅大金融、电信等少数板块逆势下跌，两市超3700个股飘红，成交额1.3万亿，连续24个交易日突破一万亿元。

煤炭、天然气板块开盘走强，智能制造、工业母机概念股全线爆发，板块上演涨停潮，包括了华辰装备、华中数控、创世纪、国盛智科等多个20cm标的，另外，光伏、有机硅、军工、锂电锂矿、稀土永磁等高景气方向持续受资金追捧，锂矿股江特电机、中矿资源涨停，盐湖股份一度拉升触板，HIT电池概念股领涨两市，帝科股份、拓日新能等多个标的涨停。

技术面看，周一市场表现较为亮眼，观察上证指数日级别均线，有效跌破年线后仅一个交易日即收回，表明市场的短期风险在降低；同样，指数连续五周收于60日周线之上，显示出当前市场托底情绪明显，不具备持续下跌条件。

再来关注创业板指数，上周五的指数低点与7月28日最低点形成阶段性双底，叠加周一的大涨对市场情绪的振奋，短期指数调整或告一段落。

资金方面：央行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，周一人民银行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，保持不变。

Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期。

Wind数据显示，周一沪深两市主力资金全天净流入188.97亿元。

其中创业板净流入32.87亿元，沪深300净流入98.9亿元。

个股方面，当日有1970只个股净流入，2317只个股净流出。

其中108只个股净流入超1亿元。

北方稀土、赣锋锂业、宁德时代、普冉股份、江特电机净流入规模居前，分别净流入17.8亿元、12.43亿元、11.48亿元、9.76亿元、9.31亿元。

64只个股净流出超1亿元。

恒瑞医药、利亚德、中国电信、盐湖股份、五矿稀土净流出规模居前，分别净流出7.34亿元、7.1亿元、6.51亿元、5.66亿元、4.95亿元。

北向资金全天净流入18.31亿元，此前连续两日净卖出超百亿；其中沪股通净买入4.57亿元，深股通净买入13.74亿元。

资讯方面：8月23日，人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。

易纲在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

推进信贷结构调整，可以使资金更多流向科技创新、绿色发展及中小微企业，而促进实际贷款利率下行可实现小微企业综合融资成本稳中有降，在国内经济恢复不稳固的背景下，保持信贷平稳增长还需努力。

操作策略：近期投资者对政策的误读导致市场非理性下跌，目前来看，市场风险释放基本接近尾声，指数下行空间非常有限。

在板块配置上，除了重点关注近期有所回调、估值回归理性的电动车产业链、光伏、半导体等硬科技行业外，可逐步关注前期回调幅度较多、估值具备一定吸引力的“老白马”个股。