光大证券-计算机行业2018Q3公募基金计算机板块持仓跟踪：持仓比例上升，持股进一步集中-181028

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        ◆2018Q3  计算机板块公募持仓比例提升0.3  个百分点
        2018Q3  计算机板块公募基金持仓比例进一步上升，超配1.56  个百分点。以公募基金重仓持股统计，2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块市值总计389  亿元，占同期公募基金股票市值1.72  万亿的2.27%，相比2018Q2  的2.12%提升了0.15  个百分点，回升到2016Q4  的水平。同期公募基金重仓持股占公募基金股票市值的50.3%，假设计算机板块重仓持股占比跟股票市场一样，那么对应2018Q3  计算机板块公募基金持仓比例为4.50%，环比2018Q2  的4.2%提升0.3  个百分点。而同期计算机板块流通市值1.16  万亿，占全部A  股流通市值39.42  万亿的2.95%，计算机板块整体超配1.56  个百分点。
        重仓持有前十大个股分别是浪潮信息(0.21%)、航天信息(0.18%)、广联达(0.16%)、卫宁健康(0.14%)、中科曙光(0.14%)、恒生电子(0.11%)、恒华科技(0.11%)、新北洋(0.10%)、用友网络(0.08%)、宝信软件(0.07%)，与2018Q2  前十大个股重叠仅6  个。
        ◆重仓持股比例上升，持股个数下降，持仓集中度进一步提升
        2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块比例由Q2  的2.12%上升到2.27%，持股个数由92  只下降到86  只，前十大个股的持仓比例由1.14%上升至1.31%，公募基金持仓集中度提升明显。
        前十大重仓个股持仓比例进一步上升。2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共225  亿元，占同期计算机板块重仓持有市值的57.9%，2018Q2、2018Q1  这一比例分别为54%和46.1%，前十大重仓个股的集中度进一步上升。从前十大持有个股明细来看，2018Q3  前十大持有个股与2018Q2  个股重叠仅6  个，分别是浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、中科曙光、新北洋，且持仓比例均有所上升；除此外恒生电子、恒华科技、用友网络、宝信软件则是新进入前十大持仓。
        持股个数占计算机板块股票比例创2016Q1  以来的新低。从持股个数来看，2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块个股86  只，占全行业195只的44%，相比2018Q2  的47%下降了3  个百分点。这一指标是2016Q1以来的新低，上一个低点是2017Q4  的46%。但2017Q4  公募基金重仓持有计算机板块市值占公募基金同期股票市值比例仅0.72%，远低于当期2.27%的水平。
        ◆风险分析：
        市场风险偏好下降带来的系统风险。