上海证券-2021年9月份上海证券研究所投资组合报告-210830

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投资摘要9月策略观点鲍威尔在全球央行年会会议的讲话释放鸽派信号，消除了市场短期内对于流动性的担忧，美元指数走弱利好大宗商品价格上涨，无风险利率下降，成长股估值提升。

A股中报披露接近尾声，新能源碳中和产业链景气优势持续突出，且产业链热点有向细分行业中小市值股扩散的趋势。

7月份工业企业利润数据中，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，看好上游资源类股票在供给侧收缩情形下，继续迎来长景气周期。

主题性投资方面，建议关注政策重点扶持的“专精特新”企业和硬件体验升级的VR、AR产业链。

策略组合歌尔股份、华阳股份、先导智能、广大特材行业投资组合互联网传媒行业：完美世界、吉比特、中信出版电子行业：传音控股机械行业：至纯科技。