华鑫证券-计算机行业周报：科创板受理第二批企业，AI与大数据公司上榜-190328

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        过去一周行情回顾：过去一周（3.21-3.27）大盘震荡向下。沪深300呈下降态势，下降2.40%。从申万28个一级行业指数涨跌幅上看，各个板块涨跌不一，轻工制造、休闲服务、纺织服装涨幅前三，分别上涨3.45%、2.88%、2.65%。传媒、非银金融、通信跌幅前三，分别下跌5.06%、4.65%、4.40%。计算机行业下跌1.56%，涨幅位列申万一级行业第12位，跑赢沪深300指数0.84个百分点。分板块看，过去一周在计算机概念板块中，各个板块涨跌不一。其中电子政务板块涨幅最大，上涨0.90%；互联网金融板块跌幅最大，下跌2.84%；区块链板块上涨0.76%，云计算板块下跌0.09%；网络安全板块下跌0.57%；智慧城市板块下跌1.00%；智慧医疗板块下跌1.18%；人工智能板块下跌2.02%；大数据板块下跌2.07%。
        科创板迎第二批申请企业。3月27日晚，上交所受理8家企业科创板上市申请，包括华兴源创、微芯生物、特宝生物、二十一世纪空间技术、虹软科技、光峰科技、贝斯达、科大国盾。科创板迎来第一批计算机行业公司：虹软科技和二十一世纪空间技术。虹软科技是计算机视觉算法服务提供商，主要为智能手机、智能家居等行业提供计算机视觉解决方案。客户包括HOV、三星等知名公司。二十一世纪空间技术是自主拥有和独立运控商用遥感卫星系统的厂商，可为客户提供自主遥感卫星运控和地球空间信息大数据等服务。这两家公司分别对应人工智能与大数据行业，凸显科创板对“云大物移智”等新兴技术公司的青睐。
        AI+实体经济深度融合，对AI行业影响深远。中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。官方提出，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。我们认为《意见》很好的把握了人工智能行业目前存在的痛点——虽然应用潜力巨大，但是切实有效的解决行业关键问题的现成案例不多。在制造、金融等行业用政策去推动人工智能与实体经济相结合，将极大的促进我国AI行业的发展，有利于AI企业创建大规模的数据库，提高AI的智能化水平；有利于我国人工智能企业在行业解决方案的深度应用中积累经验；更有利于让各行各业在发展过程中完成智能化升级促进国内生产效率的提高。
        投资建议：过去一周，受市场情绪较弱、行业估值较高等因素的影响，计算机板块呈现下降趋势。对于计算机行业的投资机会，我们看好金融科技、医疗信息化、云计算、自主可控等细分领域的公司。在云计算领域，建议关注在国内IaaS建设加速的过程中，提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域，建议关注在网络安全行业技术积累深厚，产品定位领先，并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域，建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域，建议关注在金融科技领域持续投入，并保持领先优势的恒生电子。此外，我们还建议关注业绩表现良好的细分领域龙头千方科技、苏州科达、华宇软件、中科曙光、宝信软件、东华软件等公司。    
        风险提示：行业政策风险；行业发展不及预期；市场竞争加剧；关键技术发展遭遇瓶颈。