国盛证券-盛视早参-211011

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市场高低切换，低估题材或受市场青睐上周五两市小幅收涨，创业板指微跌，盘面上，油气开采板块走强，中曼石油、潜能恒信、准油股份等多股涨停，中油工程、恒泰艾普跟涨；电力板块午后持续低迷，华能国际、上海电力等多股跌停，大唐发电、江苏新能跟跌；保险板块午后持续走高，整体上看，上证50、中证100表现较强；技术面看，节前沪指下跌至3530点上方企稳，短期保持横盘区间3630点到3530点震荡是合理范围，MACD接近零轴等待走平，KDJ超卖等待金叉，目前市场正在进行高低切换，低估值、高ROE的题材或具备更好的性价比。

资金方面：为维护季末流动性平稳，2021年10月9日人民银行以利率招标方式开展了7天期500亿元逆回购操作，中标利率为2.2%。

从市场资金面看，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，随着美货币政策维持宽松的预期加大，央行或将维持基本的调控手段。

资讯方面：近日，中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。

标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥着基础性、引领性作用。

新时代推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家，迫切需要进一步加强标准化工作。

为统筹推进标准化发展，制定本纲要。

《纲要》制定的标准涵盖了科技、制造业、新产业、碳达峰等众多领域，共三十五条，基本覆盖了“十四五”规划的发展目标，结合当前的政策分析，以下题材值得关注：1、特高压，如果说2021年只是绿电元年，那么产业风口绿电生产、绿电消费终端（生产生活电气化）、高效绿电超长程传输和储能就具备持续性，有了绿电，意味着全球碳排放的分配秩序的领导权拿到了手里。

在新型能源系统的建设初期不单没能替代传统能源，反而带来了较大的用电需求。

在能源转型过程中，绿电的传输十分关键，特高压板相关题材值得期待。

2、高端制造，回顾8月19日，国资委召开扩大会议，强调要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。

结合《纲要》的标准出台，工业母机位、高端芯片、高端制造等题材值得关注。

操作策略：目前市场处于“纠偏”期，高位光伏、储能、电力板块严重分化，上证50、中证100等权重类指数或进入反弹区间，整体或以震荡为主，沪指短期3530-3630点为合理震荡区间，等待技术面修复，MACD接近零轴等待走平，KDJ超卖等待金叉。

方向上看，以低估权重类为仓位配置的压舱石，布局高ROE类等待分红或具备较好的性价比，短线关注半导体、工业母机、特高压、新材料等政策方向。