华宝证券-ETP 日报：分级基金转型再进一步，兴全合润即将召开持有人大会-200928

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分级基金转型再进一步，兴全合华宝证券润基金即将召开持有人大会。

投票起止时间，自20ETP 日报20年9月30日起，至2020年10月30日17：00止，会议主要议程为取消分级运作，转LOF。

兴全基金提示，分级基金转型再进一步即使本次表决不通过最终也会取消分级运作机制。

9月25日权益ETF合计资金净流入37.45亿元，合兴全合润即将召开持有人大会计份额增加16.47亿份。

今日分级B总成交额4.37亿元，成交在千万以上的分级B中，军工B（15华宝证券0182，-3.62%）、国防B（150206，-2.32%）跌幅较大，煤炭B级（150290，+4.70%）和银行B（150228，+0.62%）上涨。

今日国债期货震荡收涨，收盘十年期主力合约T2012上涨ETP 日报0.15%。

今日分级A全天总成交额0.83亿元，成交在五百万以上的分级A中，证券A级（150223，-0.10%）和国防A（150分级基金转型再进一步196，-0.10%）下跌，其余大多是涨跌持平。

今日截兴全合润即将召开持有人大会至收盘银华日利七日年化收益率2.283%、华宝添益七日年化收益率1.883%、南方理财金H七日年化收益率为1.993%、建信添益七日年化收益率1.798%。

今日收盘理财金H折华宝证券价0.000%，银华日利溢价0.007%。

今日国内黄金AU9ETP 日报999收盘下跌0.20%，上海金收盘下跌0.28%，黄金ETF中，华安黄金ETF下跌0.23%，预估折价率0.027%。

今日白银期货主力合约下跌0.53%，分级基金转型再进一步白银基金下跌1.44%，预估溢价率2.98%。

今日有色期货成交额924.49万元，收盘上涨0.58%，预估溢价率0.629%；豆粕ETF成交额3568.89万元，收盘上涨0.84%，预估折价率0.0兴全合润即将召开持有人大会27%。

今日收盘华安石油下跌1.13%，预估折价率0.056%，华宝油气下跌2.11%，预华宝证券估溢价率5.481%，广发石油下跌0.16%，预估溢价率0.417%。

上日NYMEX原油下跌0.67%，ICE布油下跌0.47%，今日盘中NYMEX原油上涨0.17%，ICETP 日报E布油上涨0.02%。

今日收盘南方原油（暂停申购）下跌0.54%，预估溢价率5.38%；易方达原油（暂停申购）下跌0.53%，预估溢价率8.72%；嘉实原油（暂停申购）下跌0.6分级基金转型再进一步5%，预估溢价率1.11%。

今日收盘华安德国30ETF上涨0.57%，预估折价率2.28%，国泰纳斯达兴全合润即将召开持有人大会克100ETF上涨1.69%，预估溢价率17.93%；博时标普500ETF上涨1.68%，预估溢价率1.93%。

风险提示：跨境ETP华宝证券需关注场内高溢价风险。