平安证券-计算机行业周报：工信部发布工业互联网双跨平台清单，试点企业扩容-201227

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行业要闻及简评：1）工信部公示《2020年跨行业跨领域工业互联网平台清单》，此次列入清单的企业包括海尔、航天云网、东方国信、徐工信息、树根互联、用友网络、阿里云计算、浪潮云信息、华为、富士康、腾讯、忽米网络等15家，相较于2019年的清单新增了5家。

平台是工业互联网建设的核心，推广和示范工作的提速，将为整个产业的健康、快速发展奠定较好基础。

2）近期美国政府、商业企业网络遭受了一波供应链攻击，类似的高级攻击手段开始威胁全球网络安全。

随着国内新基建投资的加快，各类IT系统建设必然提速，但基础软硬件依然主要依赖全球供应链。

而在这一波网络攻击事件中，顶级的软、硬件企业都受到影响，如果我国不能真正实现关键领域的自主可控，一旦遭受类似攻击，影响的不光是企业的商业利益，更有可能威胁到国家安全。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌4.21%，沪深300指数上涨0.84%，行业跑输大盘5.05pct。

年初至上周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨4.25%，沪深300指数累计上涨23.08%，计算机行业指数累计跑输18.82pct。

截至上周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，整体法，剔除负值）为58.85X。

计算机行业257只A股成份股中，36只股价上涨，220只下跌，1只持续停牌。

投资建议：上周，计算机行业指数大幅下跌，表现不佳。

但从细分板块看，信创、智能汽车、云计算、新安全等领域的龙头个股仍然有相对较好的表现。

展望2020年，数字经济的蓬勃发展将为行业带来广阔的发展空间，无论是数字产业化还是产业数字化都面临着巨大的市场机遇。

数字产业化方面，云计算、新安全和信创产业等主题依然有着较大机会；产业数字化方面，工业和建筑业信息化将成为“新基建”投入的重点，包括智能汽车、工业软件和工业互联网等。

强烈推荐中科创达、广联达，推荐金山办公、安恒信息、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、科大讯飞。

风险提示：1）疫情干扰可能超预期。

12月份，海外疫情依然严重，变异病毒也开始扩散，国内IT企业的海外收入可能受到影响；国内输入病例数量较高，部分地区散发病例增长较快，各地的防疫措施也在升级，可能一些项目交付和年底的营销活动举办都可能受到影响。

2）中美科技争端有可能延续。

我国工业软件、关键基础元器件等对西方国家依赖较为严重，而美国国内精英层已经将中国视为竞争对手。

近期，美政府将多家中国科技企业列入限制性清单，制裁变本加厉。

拜登上台之后，中美之间的科技纠纷未必能彻底平息，相关企业尤其是应用开发企业可能将面临着较大的供应链风险。

3）企业或者政府支出不及预期。

由于全球疫情蔓延，我国经济增长压力依然较大，企业资本支出或者政府财政支出可能依然谨慎，而我国计算机行业多以ToB或者ToG为主，受到的影响可能较大。