万联证券-晨会-210105

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核心观点A股2021年迎来开门红，上证指数收盘站上3500点。

上证指数收盘涨0.86%收报3502.96点，深证成指收涨2.47%，两市成交额11644亿元；沪深300收涨1.08%，上证50收盘涨0.07%，创业板指涨3.77%，科创50收盘涨2.09%；北向资金净流出-5.42亿元。

海外方面，美国三大股指集体收跌，道指跌-1.25%，标普500跌-1.48%，纳指跌-1.47%；欧洲、亚太股市涨跌不一。

电力设备及新能源、农林牧渔、国防军工行业涨幅最大，非银行金融、银行、房地产行业跌幅最大。

市场迎来开门红，成交额明显放量，但近期积累的涨幅短期或出现震荡。

春节前货币政策大概率保持平稳，本周逆回购到期量可能会导致隔夜利率阶段性收紧，需关注央行对冲的节奏和力度。

中欧投资协定初步落地等利好因素，提振了当前市场风险偏好。

行业配置方面，可关注以下主线：1）白酒、休闲服务、家电等可选消费板块；2）有色金属等顺周期板块；3）新能源产业链、国防军工、光伏等基本面继续向好的科技成长主线。