加入VIP免费下载天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-230811
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全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.82、23.12，相对其历史值，分位数水平分别为21.24%、26.33%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.24、2.45，相对其历史值，分别处于4.87%、38.94%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.83，相对其历史估值，位于23.91%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.12、19.07，相对其历史值，分位数水平分别为46.02%、71.02%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.14、2.18，相对其历史值，分别处于28.10%、74.34%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.33，相对其历史估值，位于62.99%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.80、28.76，相对其历史值，分位数水平分别为28.10%、39.16%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.77、2.14，相对其历史值，分别处于21.02%、48.67%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于36.09%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为31.24、36.47，相对其历史值，分位数水平分别为3.54%、9.96%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.68、4.31，相对其历史值，分别处于24.12%、21.46%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于8.97%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为22.18、6.85、16.53，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、4.17%、5.47%；房地产、商贸零售、传媒行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-21.71、-334.43、1050.53，相对自身历史值的分位数分别为97.99%、90.79%、81.73%。 中信一级行业中，建材、医药、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.32、3.32、0.92，相对自身历史值的分位数分别为1.29%、2.16%、3.31%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.66、3.32、2.34，相对自身历史值的分位数分别为61.73%、52.09%、44.46%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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（以下内容从天风证券《估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？》研报附件原文摘录）全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500指数处于其历史较高位置，上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.82、23.12，相对其历史值，分位数水平分别为21.24%、26.33%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.24、2.45，相对其历史值，分别处于4.87%、38.94%的分位数水平；来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.83，相对其历史估值，位于23.91%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.40%，相对其历史值的分位数水平为39.62%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.12、19.07，相对其历史值，分位数水平分别为46.02%、71.02%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.14、2.18，相对其历史值，分别处于28.10%、74.34%的分位数水平；来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.33，相对其历史估值，位于62.99%的分位数水平；基金重仓股配置比例为14.48%，相对其历史值的分位数水平为13.21%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.80、28.76，相对其历史值，分位数水平分别为28.10%、39.16%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.77、2.14，相对其历史值，分别处于21.02%、48.67%的分位数水平；来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.85，相对其历史估值，位于36.09%的分位数水平；基金重仓股配置比例为16.14%，相对其历史值的分位数水平为73.58%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为31.24、36.47，相对其历史值，分位数水平分别为3.54%、9.96%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.68、4.31，相对其历史值，分别处于24.12%、21.46%的分位数水平；来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.91，相对其历史估值，位于8.97%的分位数水平；基金重仓股配置比例为13.98%，相对其历史值的分位数水平为66.04%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中，电力设备及新能源、煤炭、有色金属行业PE估值处于历史较低位置，其PE分别为22.18、6.85、16.53，相对自身历史值的分位数分别为0.00%、4.17%、5.47%；房地产、商贸零售、传媒行业PE估值处于历史高位，其PE分别为-21.71、-334.43、1050.53，相对自身历史值的分位数分别为97.99%、90.79%、81.73%。 中信一级行业中，建材、医药、房地产行业PB估值处于历史较低位置，其PB分别为1.32、3.32、0.92，相对自身历史值的分位数分别为1.29%、2.16%、3.31%；食品饮料、电力设备及新能源、汽车行业PB估值处于历史高位，其PB分别为6.66、3.32、2.34，相对自身历史值的分位数分别为61.73%、52.09%、44.46%。 基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为3.55%、4.81%、12.17%，相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%；对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.19%、1.39%、0.68%，相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
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