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[股指期货] 股指期货：上半年经济呈稳增长态势，A股指数缩量偏弱震荡 【市场情况】 周一，A股主要指数低开低走，全线回调：上证指数低开下探，横盘震荡，收跌0.87%，报3209.63点。深成指跌0.63%，创业板指跌0.75%，万得全A与万得双创各收跌0.49%、0.53%。个股跌多涨少，当日2076只上涨（35涨停），2907只下跌（20跌停），231只持平。其中，N信音电子、N惠同、天力复合涨幅居前，分别上涨35.76%、34.66%、26.98%；而金迪克、C盘古智能、冰川网络跌幅居前，各跌20.01%、17.57%、14.73%。 分行业板块看，仅15板块上涨，水务、电信、环保、农业涨幅居前，收盘分别涨1.16%、0.92%、0.85%、0.85%，同时，特高压、虚拟电厂相关主题概念活跃上涨；而下跌板块中，消费板块回调居多，煤炭、互联网、保险跌幅居前，分别收跌2.00%、1.93%、1.55%，稀土、CRO主题概念回调明显。 期指方面，四大期指主力合约亦全部下跌：IF2307、IH2307分别收跌0.92%、1.17%；IC2307、IM2307分别收跌0.44%、0.53%。基差方面，四大股指主力合约临近到期日基差贴水大幅收敛：IF2307贴水7.17点，IH2307贴水8.19点，IC2307贴水6.09点，IM2307贴水1.76点。 【消息面】 国内要闻方面，7月17日，国家统计局公布多项经济数据，显示今年上半年经济增长总体稳定：上半年，国内生产总值593034亿元，同比增长5.5%，一季度同比增4.5%，二季度同比增6.3%；上半年全国房地产开发投资-7.9%，前值-7.2%；上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%，全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%；上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。而月度来看，6月城镇调查失业率5.2%；6月规模以上工业增加值同比4.4%，前值3.5%；6月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，前值12.7%。 海外方面，美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。美联储7月加息仍然概率较高。 【资金面】 周一A股全天成交环比缩量，总成交额8026亿元，当日A股净主动卖出400.62亿元。7月17日央行公开市场开展1030亿元1年期MLF和330亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平，分别为2.65%、1.90%，当日1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此净投放340亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-9.28%、-16.24%、-5.06%与-1.35%。海外通胀降温更近加息终点，市场期待内外需共振，A股静待反弹时机短期维持区间波动，可做虚值股指期权双卖策略赚取时间价值。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）[股指期货] 股指期货：上半年经济呈稳增长态势，A股指数缩量偏弱震荡 【市场情况】 周一，A股主要指数低开低走，全线回调：上证指数低开下探，横盘震荡，收跌0.87%，报3209.63点。深成指跌0.63%，创业板指跌0.75%，万得全A与万得双创各收跌0.49%、0.53%。个股跌多涨少，当日2076只上涨（35涨停），2907只下跌（20跌停），231只持平。其中，N信音电子、N惠同、天力复合涨幅居前，分别上涨35.76%、34.66%、26.98%；而金迪克、C盘古智能、冰川网络跌幅居前，各跌20.01%、17.57%、14.73%。 分行业板块看，仅15板块上涨，水务、电信、环保、农业涨幅居前，收盘分别涨1.16%、0.92%、0.85%、0.85%，同时，特高压、虚拟电厂相关主题概念活跃上涨；而下跌板块中，消费板块回调居多，煤炭、互联网、保险跌幅居前，分别收跌2.00%、1.93%、1.55%，稀土、CRO主题概念回调明显。 期指方面，四大期指主力合约亦全部下跌：IF2307、IH2307分别收跌0.92%、1.17%；IC2307、IM2307分别收跌0.44%、0.53%。基差方面，四大股指主力合约临近到期日基差贴水大幅收敛：IF2307贴水7.17点，IH2307贴水8.19点，IC2307贴水6.09点，IM2307贴水1.76点。 【消息面】 国内要闻方面，7月17日，国家统计局公布多项经济数据，显示今年上半年经济增长总体稳定：上半年，国内生产总值593034亿元，同比增长5.5%，一季度同比增4.5%，二季度同比增6.3%；上半年全国房地产开发投资-7.9%，前值-7.2%；上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%，全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%；上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。而月度来看，6月城镇调查失业率5.2%；6月规模以上工业增加值同比4.4%，前值3.5%；6月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，前值12.7%。 海外方面，美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。美联储7月加息仍然概率较高。 【资金面】 周一A股全天成交环比缩量，总成交额8026亿元，当日A股净主动卖出400.62亿元。7月17日央行公开市场开展1030亿元1年期MLF和330亿元7天期逆回购操作，中标利率均持平，分别为2.65%、1.90%，当日1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此净投放340亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-9.28%、-16.24%、-5.06%与-1.35%。海外通胀降温更近加息终点，市场期待内外需共振，A股静待反弹时机短期维持区间波动，可做虚值股指期权双卖策略赚取时间价值。
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