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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金大举进场看好A股，主要指数大涨超1% 【市场情况】 周四，A股主要指数普涨，截止收盘均涨幅超1%：上证指数收涨1.26%，报3236.48点。深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%，万得全A与万得双创分别收涨1.35%、1.56%。个股同样大面积上扬，当日近3925股上涨（40涨停），仅1123股下跌（11跌停），162只持平。北向资金宁德时代获净买入8.83亿元隆基绿能遭净卖出3.60亿元。 分行业板块看，消费金融现复苏迹象，文化传媒、日用化工、贵金属、酒类分别涨3.76%、3.53%、3.49%、2.84%，消费及数字经济主题火热；而汽车系主题回调，摩托车、汽车零部件分别收跌3.97%、0.96%，新能源汽车相关主题下挫。 期指方面，四大期指主力合约跟随上涨：IF2307、IH2307分别收涨1.66%、1.66%；IC2307、IM2307分别收涨1.37%、0.87%。基差方面，四大股指主力合约基差收敛：IF2307贴水1.42点，IH2307贴水5.58点，IC2307升水7.14点，IM2307升水1.29点。 【消息面】 国内要闻方面，海关总署公布进出口数据：中国6月出口（以美元计价）同比降12.4%，前值降7.5%；进口降6.8%，前值降4.5%；贸易顺差706.2亿美元；以人民币计价则同比降8.3%，前值降0.8%；进口降2.6%，前值增2.3%；贸易顺差4912.5亿元，受人民币上月贬值较多冲击，美元计价的同比跌幅更大。前6个月累计来看，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，为历史同期首次突破20万亿元，同比增长2.1％。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7％；进口8.64万亿元，同比下降0.1％。 海外方面，7月13日，欧洲央行会议纪要：对于加息25个基点存在非常广泛的共识；通胀预计仍将持续维持在过高水平，这引发了对其是否能够及时回归目标的质疑；为了实现通胀目标，至少需要在6月和7月连续进行两次利率上调；委员普遍认为核心通胀尚未来到转折点；如果有必要，管委会将考虑在7月之后进一步提高利率。欧美主要经济体年内还有最后1-2次加息决策在市场上已经形成较为一致预期，昨夜美元指数跌下100，人民币汇率连日大涨累计超1000基点，美元兑离岸人民币汇率已回落至7.15位置。 【资金面】 周四A股全天成交与前日环比基本持平，总成交额9208亿元。北向资金加速进场，合计净买入创近一年新高，达135.85亿元，沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元。7月13日央行以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-1.30%、-7.83%、4.22%与0.70%。海外通胀降温更近加息终点，市场期待内外需共振，A股反弹建议逢低买入。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金大举进场看好A股，主要指数大涨超1% 【市场情况】 周四，A股主要指数普涨，截止收盘均涨幅超1%：上证指数收涨1.26%，报3236.48点。深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%，万得全A与万得双创分别收涨1.35%、1.56%。个股同样大面积上扬，当日近3925股上涨（40涨停），仅1123股下跌（11跌停），162只持平。北向资金宁德时代获净买入8.83亿元隆基绿能遭净卖出3.60亿元。 分行业板块看，消费金融现复苏迹象，文化传媒、日用化工、贵金属、酒类分别涨3.76%、3.53%、3.49%、2.84%，消费及数字经济主题火热；而汽车系主题回调，摩托车、汽车零部件分别收跌3.97%、0.96%，新能源汽车相关主题下挫。 期指方面，四大期指主力合约跟随上涨：IF2307、IH2307分别收涨1.66%、1.66%；IC2307、IM2307分别收涨1.37%、0.87%。基差方面，四大股指主力合约基差收敛：IF2307贴水1.42点，IH2307贴水5.58点，IC2307升水7.14点，IM2307升水1.29点。 【消息面】 国内要闻方面，海关总署公布进出口数据：中国6月出口（以美元计价）同比降12.4%，前值降7.5%；进口降6.8%，前值降4.5%；贸易顺差706.2亿美元；以人民币计价则同比降8.3%，前值降0.8%；进口降2.6%，前值增2.3%；贸易顺差4912.5亿元，受人民币上月贬值较多冲击，美元计价的同比跌幅更大。前6个月累计来看，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，为历史同期首次突破20万亿元，同比增长2.1％。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7％；进口8.64万亿元，同比下降0.1％。 海外方面，7月13日，欧洲央行会议纪要：对于加息25个基点存在非常广泛的共识；通胀预计仍将持续维持在过高水平，这引发了对其是否能够及时回归目标的质疑；为了实现通胀目标，至少需要在6月和7月连续进行两次利率上调；委员普遍认为核心通胀尚未来到转折点；如果有必要，管委会将考虑在7月之后进一步提高利率。欧美主要经济体年内还有最后1-2次加息决策在市场上已经形成较为一致预期，昨夜美元指数跌下100，人民币汇率连日大涨累计超1000基点，美元兑离岸人民币汇率已回落至7.15位置。 【资金面】 周四A股全天成交与前日环比基本持平，总成交额9208亿元。北向资金加速进场，合计净买入创近一年新高，达135.85亿元，沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元。7月13日央行以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放30亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-1.30%、-7.83%、4.22%与0.70%。海外通胀降温更近加息终点，市场期待内外需共振，A股反弹建议逢低买入。
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