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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：LPR如期调降10bp，A股市场静待政策发酵 【市场情况】 周二，A股主要指数低开后走势分化：上证指数收跌0.47%，报3240.36点，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%，万得全A跌0.16%，万得双创收涨0.15%。个股跌多涨少，当日共1528只上涨（42涨停），3546只下跌（11跌停），110只持平。北向资金国电南瑞获净买入65.73亿元，国联股份遭净卖出5.16亿元。 分行业板块看，多数板块下挫，上涨板块中，航天军工、软件、工业机械涨幅居前，收盘分别涨2.29%、1.97%、1.44%，AI及互联网系主体逆势走强；下跌板块中，林木、房地产、建材跌幅居前，分别下跌2.11%、1.98%、1.95%。 期指方面，四大期指主力合约昨日均下跌：IF2307、IH2307、IC2307、IM2307分别跌0.24%、0.43%、0.15%、0.02%。基差方面，四大股指主力合约基差全部贴水：IF2307贴水31.24点，IH2307贴水27.25点，IC2307贴水19.91点，IM2307贴水41.71点。 【消息面】 国内要闻方面，6月20日，时隔10个月LPR再度迎来下调：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，分别下调10bp。由于LPR与房贷利率直接挂钩，此次调降预计将同步减少存量及增量房贷利息，提升房地产行业活力。 海外方面，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，通胀率可能在2024年底接近2%；未来的欧洲央行决策将取决于通胀数据；终端利率的持续时间比水平更重要；法国和欧元区的通货膨胀已过峰值；欧洲央行加息的大部分路径已经完成。继美国6月暂停加息后，多个发达经济体均显露出加息中止的态度。 【资金面】 周二A股全天成交继续保持万亿规模，总成交额1.09万亿元，资金活跃度较高。北向资金昨日加仓17.42亿元，沪股通净买入9.13亿元，深股通净买入8.28亿元。6月20日央行开展了1820亿元逆回购操作，中标利率1.9%，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放1800亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-9.05%、-12.16%、-3.69%与-7.08%。二季度经济数据显示动能不足，货币和财政刺激政策的发力仍需时间发酵限制A股反弹动力，短期建议观望或卖出虚值HO看涨股指期权增强收益。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：LPR如期调降10bp，A股市场静待政策发酵 【市场情况】 周二，A股主要指数低开后走势分化：上证指数收跌0.47%，报3240.36点，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%，万得全A跌0.16%，万得双创收涨0.15%。个股跌多涨少，当日共1528只上涨（42涨停），3546只下跌（11跌停），110只持平。北向资金国电南瑞获净买入65.73亿元，国联股份遭净卖出5.16亿元。 分行业板块看，多数板块下挫，上涨板块中，航天军工、软件、工业机械涨幅居前，收盘分别涨2.29%、1.97%、1.44%，AI及互联网系主体逆势走强；下跌板块中，林木、房地产、建材跌幅居前，分别下跌2.11%、1.98%、1.95%。 期指方面，四大期指主力合约昨日均下跌：IF2307、IH2307、IC2307、IM2307分别跌0.24%、0.43%、0.15%、0.02%。基差方面，四大股指主力合约基差全部贴水：IF2307贴水31.24点，IH2307贴水27.25点，IC2307贴水19.91点，IM2307贴水41.71点。 【消息面】 国内要闻方面，6月20日，时隔10个月LPR再度迎来下调：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，分别下调10bp。由于LPR与房贷利率直接挂钩，此次调降预计将同步减少存量及增量房贷利息，提升房地产行业活力。 海外方面，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，通胀率可能在2024年底接近2%；未来的欧洲央行决策将取决于通胀数据；终端利率的持续时间比水平更重要；法国和欧元区的通货膨胀已过峰值；欧洲央行加息的大部分路径已经完成。继美国6月暂停加息后，多个发达经济体均显露出加息中止的态度。 【资金面】 周二A股全天成交继续保持万亿规模，总成交额1.09万亿元，资金活跃度较高。北向资金昨日加仓17.42亿元，沪股通净买入9.13亿元，深股通净买入8.28亿元。6月20日央行开展了1820亿元逆回购操作，中标利率1.9%，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放1800亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-9.05%、-12.16%、-3.69%与-7.08%。二季度经济数据显示动能不足，货币和财政刺激政策的发力仍需时间发酵限制A股反弹动力，短期建议观望或卖出虚值HO看涨股指期权增强收益。
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