弘业期货-宏观金融日报-230525

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 0.11%收 3201.26 点， 深证成指下跌 0.22%， 创业板指下跌0.05%。 沪深两市主力资金净流出 351.83 亿元， 成交金额 8569 亿元。 从盘面来看， 液冷服务器、 燃气、 TOPCON 电池、 HJT 电池、 电力、 钙钛矿电池、 高压快充、共封装化学、 抽水蓄能、 柔性直流输电等板块涨幅靠前， 互联网电商、 贵金属、传媒、 供销社、 知识产权保护、 手机游戏等板块跌幅靠前。 全市近 2900 只股票下跌。 　　美国 4 月经济转好， 制造业和服务业 PMI 双双重回荣枯线以上， 硅谷银行倒闭引致一连串事件， 使得美联储加息幅度及意愿降低， 最新公布的美联储利率决议决定加息 25 个基点， 有可能会维持高政策利率一段时间， 且短时间内不会降息。 　　3 月国内经济数据好过预期， 消费方面好转， 但是固定资产投资及房地产投资等数据依然不尽人意， 最新发布的 4 月制造业 PMI 指数跌至荣枯线以下， 服务业PMI 也有所下降， 国内外需求不足是主要问题， 中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展， 关注政策传导及效果。 　　央行降准落地提供长期资金流动性， 同时逆回购操作平衡短期资金， 整体来看市场资金较为宽松， 利好经济恢复。 但是最新发布的金融和经济数据较差， 表明经济恢复速度还不及预期。 　　继续密切关注地缘风险、 疫情、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.100， 跌幅 0.04%， 最高101.140， 最低 101.090， 成交量 20466 手， 持仓量 40544 手， 日减仓 93 手； 5年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 101.820， 跌幅 0.09%， 最高 101.895， 最低 101.810， 成交量 51190 手， 持仓量 88245 手， 日减仓 790 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 101.470， 跌幅 0.13%， 最高 101.565， 最低 101.450，成交量 67054 手， 持仓量 155929 手， 日增仓 2827 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 97.04， 跌幅 0.19%， 最高 97.18， 最低 96.96， 成交量 6307手， 持仓量 9929 手， 日增仓 400 手。 　　资金方面， shibor 涨跌互现。 隔夜 shibor 报 1.5780%， 上涨 30.7bp； 7 天 shibor报 1.9080%， 下跌 14.6bp； 一个月 shibor 报 2.1110%， 下跌 0.2bp； 3 个月 shibor报 2.2430%， 下跌 0.9bp。 短期资金面出现波动， 央行实现净投放 50 亿元， 维护流动性合理充裕。 　　美国债务违约问题和美联储加息节奏扰动市场， 今日期债低开震荡， 全线收跌。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 今日央行开展 70 亿元逆回购操作， 中标利率为 2.00%。 由于当日有 20 亿元逆回购到期， 公开市场实现净投放 50 亿元。 　　2. 美联储发布 5 月会议纪要， 纪要显示美联储官员对 6 月暂停加息的意见不一。美联储官员表示未来的决策将转向更加依赖数据的方式， 虽不大可能降息， 但潜在加息幅度的确定性已经降低