弘业期货-宏观金融日报-230523

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（以下内容从弘业期货《宏观金融日报》研报附件原文摘录）
　　股指期货 　　今日上证指数下跌 1.52%收 3246.24 点， 深证成指下跌 1.03%， 创业板指下跌1.18%。 沪深两市今日成交金额 7658 亿元。 从盘面来看， 医药、 医疗、 电商等板块涨幅靠前， 虚拟电厂、 ChatGPT、 中字头、 云计算等板块跌幅靠前。 两市超 3700只股票下跌。 　　美国 4 月经济转好， 制造业和服务业 PMI 双双重回荣枯线以上， 硅谷银行倒闭引致一连串事件， 使得美联储加息幅度及意愿降低， 最新公布的美联储利率决议决定加息 25 个基点， 有可能会维持高政策利率一段时间， 且短时间内不会降息。 　　3 月国内经济数据好过预期， 消费方面好转， 但是固定资产投资及房地产投资等数据依然不尽人意， 最新发布的 4 月制造业 PMI 指数跌至荣枯线以下， 服务业PMI 也有所下降， 国内外需求不足是主要问题， 中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展， 关注政策传导及效果。 　　央行降准落地提供长期资金流动性， 同时逆回购操作平衡短期资金， 整体来看市场资金较为宽松， 利好经济恢复。 但是最新发布的金融和经济数据较差， 表明经济恢复速度还不及预期。 　　继续密切关注地缘风险、 疫情、 美联储等外生冲击； 关注房地产等政策的效果。 　　国债期货 　　一、 行情回顾 　　今日， 2 年期国债期货主力合约 TS2309 报收于 101.155， 涨幅 0.08%， 最高101.170， 最低 101.080， 成交量 21107 手， 持仓量 39654 手， 日增仓 2154 手；5 年期国债期货主力合约 TF2309 报收于 101.925， 涨幅 0.17%， 最高 101.965，最低 101.815， 成交量 54673 手， 持仓量 89228 手， 日增仓 4364 手;10 年期国债期货主力合约 T2309 报收于 101.580， 涨幅 0.20%， 最高 101.635， 最低 101.430，成交量 68445 手， 持仓量 151722 手， 日增仓 7944 手； 30 年期国债期货主力合约 TL2309 报收于 97.15， 涨幅 0.21%， 最高 97.24， 最低 97.01， 成交量 5062手， 持仓量 9249 手， 日增仓 366 手。 　　今日公开市场零投放零回笼， 资金面整体宽松。 Shibor 各品种全面下跌， 其中隔夜 shibor 报 1.2240%， 下跌 5.2bp； 7 天 shibor 报 1.8240%， 下跌 7.3bp； 一个月 shibor 报 2.1170%， 下跌 0.7bp； 3 个月 shibor 报 2.2550%， 下跌 0.7bp。今日期债高开高走， 全线收涨。 美国债务上限问题仍未形成决议， 短期内料期债继续维持震荡， 密切关注资金面的边际变化和海外政策是否超预期。 　　二、 重要经济资讯 　　1. 今日央行开展 20 亿元逆回购操作， 中标利率为 2.00%。 由于当日有 20 亿元逆回购到期， 公开市场实现零投放零回笼。 　　2. 当地时间 5 月 22 日， 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡在白宫就美国债务上限问题进行讨论。 麦卡锡表示， 该次讨论在双方有分歧的领域内有所成效， 但尚未达成任何协议。 早些时候财政部长耶伦警告称， 财政部有可能在 6 月初用完现金， 最早可能在 6 月 1 日发生史无前例的债务违约。 此次拜登重申违约是不可能的， 预计双方将会在实质违约发生之前努力形成债务上限协议框架。