中银证券-2月金股组合-230201

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（以下内容从中银证券《2月金股组合》研报附件原文摘录）
　　2月金股组合。 　　策略观点：延续估值修复行情。国内经济回温已初现征兆，海外紧缩放缓正逐步兑现。防疫及地产政策调整有望带来信用环境底部回温，进入2月，市场估值修复有望持续。行业配置上，寻找全年行业配置的两点确定性：1）中周期景气的高端制造及科技板块，复合高增长较为确定，股价中长期上行趋势没有发生变化，建议关注信创、军工；2）高稳定性溢价，有估值扩张机会的食品饮料、医药等。主题上关注可选消费、自主可控科技带来的投资机会。 　　组合回顾:行业组合弱于市场，个股组合优于市场。上月“老佛爷”行业组合绝对收益6.22%，表现弱于市场1.15%；“老佛爷”金股组合绝对收益7.68%，表现优于市场0.31%。2017年初以来“老佛爷”个股组合收益净值为2.59。 　　2月中银证券金股组合为：山东药玻（建材）、顺丰控股（交运）、东方盛虹（化工）、当升科技（电新）、海力风电（机械）、恒润股份（机械）、昌红科技（医药）、捷捷微电（电子）、芒果超媒（传媒）以及科大讯飞（计算机）。 　　风险提示：大盘系统性风险；个股层面暴雷。