红塔期货-红塔早报-221024

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（以下内容从红塔期货《红塔早报》研报附件原文摘录）
　　金融板块 　　上证指数震荡，跌0.31%，放量。北向资金净卖出179亿元，航空、工业母机领涨，酿酒、酒店餐饮、日用化工、保险、运输服务、旅游领跌。期指方面，主力合约换月，IF2211收3631.0跌2.71%（基差2.4点），IH2211收2389.6跌3.78%，IC2211收5897.2跌0.77%。十年国债2212收101.315涨0.17%。 　　基本面：1、沪深两市融资融券标的股票将增加600只。2、美联储官员可能考虑放缓激进加息步伐。美股全线大涨。3、前三季度国内生产总值870269亿元，同比增长3.0%。三季度增长3.9%。4、9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%。其中，出口2.19万亿元，增长10.7%；进口1.62万亿元，增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。5、1—9月份，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0%。商品房销售面积同比下降22.2%。6、中国9月份规模以上工业增加值同比增长6.3%。9月份，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%，8月增幅为5.4%。 　　技术层面，30分钟30、60均线呈空头排列，30均线向下，60均线向下，短线下跌，建议逢低试多。 　　有色板块 　　目前铜供需紧张而库存偏低，保税库库存持续去化，同时欧洲部分地区铜溢价高于中国，生产商更愿意将货物运往欧洲，致使国内可交易货源少，近期低库存将支撑铜价，并且LME或禁止俄罗斯金属，供应端扰动风险仍存；2022年10月20日，SMM统计国内电解铝社会库存63.6万吨，节后第二周周度降库1.9万吨，较去年同期库存下降32.1万吨。由于8月份云南主力电站来水偏枯接近5成，电力供应紧张局面再起，云南省内部分电解铝企业减产30%。北溪天然气管道泄露再度引起欧洲天然气紧张恐慌。LME对俄罗斯金属的制裁可能再度引起市场对欧洲电解铝供应的担忧；SMM数据，9月锌锭产量不及预期，预计10月精炼锌产量为51.67万吨，环比上升2.54%，同比上升3.48%。9月以来沪伦比值大幅回升，锌矿进口利润不断扩大，有利于国内供应，中长期利空锌价。需求方面，镀锌厂产量位于历年同期高位，银十需求持续性不强，预计边际走弱。库存方面，节后锌锭社会库存垒库不及预期；镍板进口盈利维持，国内供应过剩趋势不变。国内库存方面，上期所库存降0.05万吨，我的有色网保税区库存增0.07万吨。镍铁方面，印尼镍铁产量持续增长下总体供应维持增长趋势。综合来看，短期镍铁供需双强且基本面维持偏强格局，精炼镍基本面走弱趋势不变但短期有旺季需求驱动。 　　技术面上，沪铜指数今日反弹收阳，量能放大，收于62000一线上方，预计短线于63000一线下方运行的可能较大。操作上建议，逢高做空。