粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210721

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每日数据跟踪三大股指：沪指+0.73%，深证成指+1.34%，创业板指收涨+2.78%申万一级板块：电气、有色、汽车上涨；休闲服务、家用电器、银行回调概念板块：锂电、半导体、稀土上涨；航空运输、煤炭开采、智能音箱回调成交情况与北向资金：两市成交约12072亿元，较上一交易日大幅放量；北向资金净流入31.18亿元，其中沪股通净流入6.00亿元，深股通净流入25.18亿元。

市场跟踪：A股及港股市场点评周三A股主要股指高开高走，市场情绪及赚钱效应回升，两市超2800只个股上涨，成交方面再次放量突破万亿，北上资金净买入约30亿。

当前A股表现出了明显的结构分化，资金对成长板块保持了较高的追逐热情，电气设备、有色金属、电子都是我们4月以来重点推荐的行业板块，另外中报窗口期，钢铁、化工等业绩预喜率高达90%左右的板块表现也较为活跃。

符合我们近期的研判：布局科技成长+中报超预期两条主线。

另外，今日整车板块也有强势表现，港A两地均出现走强，结合中报业绩情况来看，整体收入端与利润端均出现大幅增长，在新能源汽车市场持续火热的带动下，主机厂规模效应叠加业绩修复，下半年整车板块向好趋势有望延续。

从近期走势来看，恒指来到了近期箱体下沿，在年线附近寻求支撑，抹平了年初以来的所有涨幅，从量能情况来看有连续缩量的态势，MACD绿柱持续收窄。

港股市场具有一定的特殊性，估值方面由于其离岸属性，受到海外流动性扰动较大，基本面受内地以及本土影响较大，近期市场表现不及预期与权重股的调整不无关系。

反垄断行动下，互联网巨头面临着强监管的压力，近期网信部门再次依法约谈多个互联网巨头的负责人，恒指中互联网科技企业占据较大权重，阿里、腾讯、美团为成分股中流通市值前三企业，三者合计占比超45%，因此，也很大程度上影响了恒指的表现。

中长期来看，互联网巨头或将迎来强监管的新常态，股价表现将回归基本面情况，将重点考量行业景气度、竞争格局、业绩增长持续性等因素。

整体来看，互联网巨头具备优质的商业模式和可持续的业务增速，我们仍然看好港股新经济股的中长期配置价值。

市场跟踪：上证科创板50成份指数点评2020年7月22日上证科创板50成份指数正式发布。

该指数以2019年12月31日为基日，以1000点为基点。

该指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

截至2021年7月20日，该指数已上升至1522.63点，相比最低点上涨约25.6%。

科创50指数对于投资科创板的资金而言，给予了更为明确的基准与参考，也为相应的科创板ETF等指数型基金，及其他衍生品的发展创造了条件。

另外上证综合指数纳入科创板存托凭证及上市股票，后续其他的上证核心指数也有望将科创板纳入，板块将迎来增量资金注入。

投资机会方面，科创50指数以市值为样本指标，市值较大的龙头企业有望获得被动资金青睐，相关个股具备投资机会。

除此之外，科创50指数显现出我国资本市场改革正在发力推进，以及政策向科技领域企业的倾斜，科创50指数中，电子、计算机、医药、机械设备四类企业个股占比高达80%，具备绝对优势，科技板块具备上半年滞涨+PEG策略较优双重属性，相关行业有望获得资金的持续青睐，投资者可以适当关注。

另外从政策面来看，2021年各行业“十四五”规划将陆续出台，其中科技领域中长期规划有望率先出台，建议关注相关重要时间节点，关注集成电路、半导体、工业互联网等科技板块投资机会。

风险提示：股市有风险，入市需谨慎。