中信证券-计算机行业2021Q2基金持仓分析：环比提升，加配产业互联网-210724

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核心观点2021Q2公募基金季报披露完毕，计算机行业维持低配，持仓环比有所上升；云服务配置稳定，产业互联网获加配。

重仓规模：绝对值/持仓占比双升，高成长性偏好下计算机行业持仓回暖。

2021Q2基金持仓计算机行业流通盘的4.61%：2021Q2计算机行业基金重仓股市值规模合计为1289.08亿元，环比2021Q1持仓规模增长19.85%；基金持仓规模占计算机行业流通市值的4.61%，较2021Q1增长0.14个百分点。

2021Q2基金低配计算机行业-1.36个百分比，占基金重仓股总规模的3.93%，较2021Q1的3.65%增长0.28个百分比。

子行业重仓分析：产业互联网成为计算机行业投资最大热点。

2021Q2，基金重仓产业互联网板块市值规模441.45亿元，环比2021Q1提升了62.66%，占计算机行业基金重仓规模的34.25%，较2021Q1提升了9.02个百分点；基金重仓云服务板块市值规模401.81亿元，环比2021Q1下降了0.1%，占计算机行业基金重仓规模的31.17%，较2021Q1下降了6.23个百分点；基金重仓计算机软件板块市值规模320.9亿元，环比2021Q1提升了13.28%，占计算机行业基金重仓规模的24.89%，较2021Q1下降了1.45个百分点；基金重仓计算机设备板块市值规模124.92亿元，环比2021Q1提升了5.29%，占计算机行业基金重仓规模的9.69%，较2021Q1下降了1.34个百分点。

重点个股机构持仓：进入前十个股未发生变化，金融it，智能汽车、AI持仓绝对金额增幅较大。

2021Q2公募基金持仓市值前10名个股：东方财富(422.64亿元)、深信服(126.52亿元)、广联达(98.0亿元)、恒生电子(93.54亿元)、金山办公(89.36亿元)、中科创达(70.9亿元)、科大讯飞(53.46亿元)、用友网络(34.68亿元)、宝信软件(34.65亿元)、卫宁健康(31.72亿元)。

2021Q2基金重仓市值增加额前5名个股:东方财富(179.18亿元)、金山办公(21.51亿元)、科大讯飞(20.57亿元)、恒生电子(19.09亿元)、道通科技(18.45亿元)。

2021Q2上市公司持股基金产品家数前10名个股：东方财富(643)、恒生电子(203)、科大讯飞(144)、金山办公(135)、中科创达(130)、深信服(111)、广联达(97)、税友股份(60)、柏楚电子(51)、用友网络(49)。