国盛证券-盛视早参-210812

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沪指反弹承压资金追逐政策方向周三两市涨跌不一，成交量有所放大，储能、氢能源、输配电器等题材领涨，白酒、食品走弱，两市个股涨跌互半，涨停股超百家，赚钱效应中性。

技术面看，沪指3530点附近压力较大，短期横盘整固的概率较大，沪指防守位上移至3480点，保持仓位控制。

资金方面：为维护银行体系流动性合理充裕，央行周三以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，中标利率2.2%。

从市场资金面看，在全面降准之后，中长期资金得到释放，资金政策坚持紧楼市、宽货币的大方向，央行2季度货政报告对上半年国内经济表现给予积极肯定，对目前国内经济恢复与政治局会议表述一致，仍处于不稳固、不均衡阶段，外部不确定性扰动国内经济修复进程，下一阶段货币政策思路强调“稳字当头”。

资讯方面：近日，中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，《纲要》提出，加强重要领域立法。

积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。

中国是数字化大国，其进程方兴未艾，存在较大发展空间。

应当推动数字化与实体经济加速融合，扩展数字化深度、广度和厚度，打造全新数字经济生态，重塑产业生态。

通过云计算、大数据、人工智能等，IT在企业发展中愈发发挥着举足轻重的作用，成为推动商业模式变革的加速器。

企业通过对供给端、需求端海量数据的整合分析，能够对市场变化做出更加敏捷的反应，并在过程中不断积累客户洞察，形成持续交互的能力。

随着新型基础设施建设的加快，云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用的进一步发展，实体经济数字化转型将迎来新的发展阶段，数字经济规模将进一步提升。

随着高层在重要领域立法，相关行业将逐步规范，而相关领域的先行者将脱颖而出。

操作策略：储能、电力、氢能在短期整固后再度走热，白酒、消费降温与其呈“跷跷板”效应，同样是优质赛道的半导体近期调整充分，或有结构性机会，沪指3480点上方谨慎看多，近期应轻指数、重板块，短线关注大数据、智慧政务、安防等题材能否走热，中长期应关注储能、新能源、半导体等优质赛道的逢低机会。